De S&P 500 is onder beleggers misschien wel de meest bekende index. Veel beleggers houden de S&P 500 dan ook dagelijks in de gaten om te kijken hoe het gaat met de wereldwijde markt en met name de Amerikaanse markt. De S&P 500 is namelijk een verzameling van de 500 grootste bedrijven van de Verenigde Staten, hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan Apple, Bank of America, Amazon en Berkshire Hathaway.
Hierdoor zijn S&P 500 ETF’s ook zeer gewild. Veel beleggers investeren in een S&P 500 ETF omdat deze index een redelijk gelijkwaardig rendement biedt van de gehele markt. Veel van deze ETF’s dus zijn enorm populair, waaronder een van de allerbeste ETF’s die deze index volgt. Namelijk de ETF; Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA).
Dit is dan ook de reden dat we in deze blog meer induiken op de inhoud, rendementen, kosten, dividenden en nog veel meer van de Vanguard S&P 500 ETF (VUSA). Zodat jij alles weet voor jouw analyse van deze ETF. Lees dus snel verder!
Inhoudsopgave
Vanguard
The Vanguard Group is de beheerder van de ETF; Vanguard S&P 500 UCITS ETF, ook wel bekend onder de ticker VUSA. Vanguard is een van de allergrootste (Amerikaanse) vermogensbeheerders en is al sinds 1975 actief in deze markt. Vanguard is opgericht door John C. Bogle en is ondertussen uitgegroeid tot meer dan 16.000(!) medewerkers. Vanguard beheert vele ETF’s en heeft dan ook een beheerde activa waarde van meer dan 7 biljoen dollar!
Het mooie van Vanguard is dat zij niet streven naar winst. Vanguard brengt alleen de gemaakte kosten, zonder enige winstopslag, voor het beheer van deze activa in rekening. Daarnaast beschikt Vanguard niet over partners of aandeelhouders, maar is iedereen die in een van de beleggingsfondsen van Vanguard investeert voor een gedeelte eigenaar van Vanguard.
Dit maakt Vanguard een van de meest veilige vermogensbeheerders ter wereld. Er zullen hierdoor bijvoorbeeld geen ongeregeldheden zijn over kosten of vergoedingen. Hierdoor ben ik zelf ook ‘fan’ van Vanguard en als het kan geef ik Vanguard vaak de voorkeur boven andere vermogensbeheerders.
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA)
ISIN: IE00B3XXRP09
Beurs: EAM
Prijs: €73,17
Gemiddeld koersrendement laatste 10 jaar: 13,34%
Dividendrendement: 1,28%
Dividend: elk kwartaal
Let op: deze blog is in 2022 geschreven en gedurende de tijd kan het zijn dat de inhoud en het rendement van de ETF iets is aangepast of veranderd is.
Wat is de ETF VUSA (inhoudelijk)?
Zoals eerder benoemd is volgt deze ETF de index S&P 500 en daarmee dus ook de 500 grootste bedrijven van de Verenigde Staten. Hierdoor heb je binnen no time een zeer goed gediversifieerde ETF te pakken. Je verdeelt je investeerde geld bij deze ETF namelijk niet alleen over de vele bedrijven in de S&P 500 , maar ook over veel verschillende sectoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sector technologie, gezondheidszorg en financiële dienstverlening.
Daarnaast investeer je per sector in deze ETF ook in de grootste Amerikaanse bedrijven van deze sectoren. Denk hierbij bijvoorbeeld bij technologie aan Apple, bij gezondheidszorg aan Johnson & Johnson en bij de financiële dienstverlening aan Berkshire Hathaway.
Hieronder zie je een overzicht van de top 10 bedrijven (onderliggende posities) in deze ETF. Samen zijn de top 10 onderliggende posities goed voor 27,76% van de totale ETF. In totaal belegt deze ETF in 503 aandelen.
Overzicht top 10 bedrijven
Top 10 onderliggende posities (bedrijven) | Procentueel aandeel in ETF VUSA | Sector |
|---|---|---|
1. Apple | 7.25% | Technologie |
2. Microsoft | 5.87% | Technologie |
3. Amazon | 3.33% | Cyclische consumentenproducten |
4. Tesla | 2.08% | Cyclische consumentenproducten |
5. Alphabet Class A | 1.93% | Communicatiediensten |
6. Alphabet Class C | 1.83% | Communicatiediensten |
7. Berkshire Hathaway Class B | 1.52% | Financiële dienstverlening |
8. UnitedHealth Group | 1.46% | Gezondheidszorg |
9. Johnson & Johnson | 1.27% | Gezondheidszorg |
10. Exxon Mobil | 1.21% | Energie |
Bron: www.morningstar.nl
Zoals je kunt zien bestaat de top 10 uit bekende bedrijven die vele afkomstig zijn vanuit andere sectoren. Zoals eerder benoemt is de diversificatie in sectoren in deze ETF ook zeer goed. Hieronder zie je dan ook een overzicht van alle sectoren in deze ETF:
Overzicht van de 11 sectoren in VUSA
Sector | Procentueel aandeel in VUSA |
|---|---|
| 24,67% |
2. Gezondheidszorg | 14,15% |
3. Financiële dienstverlening | 13% |
4. Cyclische consumentenproducten | 11,20% |
5. Industrie | 8,46% |
6. Communicatiediensten | 8,42% |
7. Defensieve consumptiegoederen | 7,19% |
8. Energie | 4,67% |
9. Nutsbedrijven | 3.13% |
10. Vastgoed | 2,86% |
11. Basismaterialen | 2,25% |
Bron: www.morningstar.nl
Rendement
Het rendement is uiteindelijk natuurlijk een van de belangrijkste onderwerpen bij beleggen. Daarom duiken we in deze blog ook dieper in op het rendement van de ETF Vanguard S&P 500 (VUSA).
Koersrendement
In eerste instantie hebben we het koersrendement. De ETF VUSA is opgericht in 2012 en heeft sinds dien een aardig goed koersrendement laten zien. Hierbij moet wel vermeld worden dat in de afgelopen jaren er een bull market heerste en dat de markt over het algemeen een vrij goed rendement liet zien.
Gemiddeld heeft Vanguard S&P 500 ETF de laatste 10 jaar een gemiddeld koersrendement van 13,34%. Ook in de laatste 5 en 3 jaar heeft Vanguard S&P 500 een goed koersrendement laten zien. De laatsten 5 jaar heeft deze ETF een gemiddelde van 13,02% laten zien en in de laatste 3 jaar laat deze ETF een gemiddelde van 12,48% laten zien.
Op het moment zitten we meer in een bear market en gaat de gehele markt wat meer naar beneden. Dit is ook te zien in het koersrendement van VUSA. Het afgelopen jaarrendement (in 2022) van VUSA was -11,96%. Hiermee zie je dus dat de koersrendementen van VUSA zeer goed ineenlopen met de gehele (Amerikaanse)markt.
Dividendrendement
Naast het koersrendement heeft de ETF VUSA ook een dividendrendement. Het dividendrendement van Vanguard S&P 500 ETF ligt op het moment op 1,28% en is de laatste jaren elk jaar een stuk verhoogd.
Kosten
De kosten zijn bij de ETF VUSA niet veel. Zoals eerder benoemd is, komt dit doordat Vanguard geen gebruikt maakt van een winstopslag. Vanguard brengt puur de benodigde (beheers)kosten in rekening. Bij VUSA liggen deze kosten op 0,07%. Dit zijn naast de kosten van jouw broker de enige kosten voor het investeren in deze ETF.
Waar te verkrijgen?
De ETF Vanguard S&P 500 is onder andere te verkrijgen bij BUX Zero en DEGIRO en wordt mede op de beurs Euronext Amsterdam (EAM) verhandeld.
Bekijk de blog 'De 7 beste ETF’s (en REIT’s)' voor meer goede ETF's en REIT's voor jouw beleggingsportfolio!
Let op: beleggen kost geld, je kunt je inleg verliezen. Je blijft verantwoordelijk voor je eigen handelen.
Comments